Анализ платежеспособности и диагности риска банкротсва предприятия

На начало отчетного периода На конец отчетного периода 1 2 3 4 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал 410 64286 65004 Добавочный капитал 420 23612 23942 Резервный капитал 430 13869 14081 в том числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 1 резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 432 13869 14081 Фонд социальной сферы 440 83555 87588 Целевые финансирование и поступления 450 - - Нераспределенная прибыль прошлых лет 460 16476 - Непокрытый убыток прошлых лет 465 - - Нераспределенная прибыль отчетного года 470 X 15575 Непокрытый убыток отчетного года 475 X - ИТОГО по разделу III 490 201798 206190 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства 510 7822 7075 в том числе:
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты 511 7093 6501 прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты 512 729 574 Прочие долгосрочные обязательства 520 - - ИТОГО по разделу IV 590 7822 7075 V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства 610 79462 59277 в том числе:
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты 611 68747 52787 займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты 612 10715 6490 Кредиторская задолженность 620 25664 47210 в том числе: поставщики и подрядчики 621 16574 31513 векселя к уплате 622 - - задолженность перед дочерними и зависимыми обществами 623 _ задолженность перед персоналом организации 624 3526 5417 задолженность перед государственными внебюджетными фондами 625 1677 3337 задолженность перед бюджетом 626 1188 3365 авансы полученные 627 396 278 прочие кредиторы 628 2303 3300 Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 630 Доходы будущих периодов 640 3923 2867 Резервы предстоящих расходов и платежей 650 - - Прочие краткосрочные обязательства 660 - - ИТОГО по разделу V 690 109049 109354 БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)
322619 700
318669
322619


Приложение 2. Отчет о прибылях и убытках
Наименование показателя Код строки За отчетный период За аналогичный период предыдущего года 1 2 3 4 1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) 010 106969 99017 в том числе от продажи: продукции 011 88988 80504 товаров 012 12533 14652 услуг промышленного характера 013 5448 3861 Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 69744 70203 в том числе проданных: продукции 021 59470 60254 товаров 022 6893 7305 услуг промышленного характера 023 3381 2644 Валовая прибыль 029 37225 28814 Коммерческие расходы. 030 5562 594 Управленческие расходы 040 3102 198 Прибыль (убыток) от продаж (строки 010-020-030-040) 050 28561 28022 II. Операционные доходы и расходы
Проценты к получению 060 1610 4654 Проценты к уплате 070 3102 4188 Доходы от участия в других организациях 080 4814 1064 Прочие операционные доходы 090 749 600 Прочие операционные расходы 100 11344 3584 III. Внереализационные доходы и расходы
Внереализационные доходы 120 1604 • 495 Внереализационные расходы 130 642 1715 Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050+060-070+080+090-100 +120-130) 140 22250 25348 Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи 150 6675 8872 Прибыль (убыток) от обычной деятельности 160 15575 16476 IV. Чрезвычайные доходы и расходы Чрезвычайные доходы 170 - - Чрезвычайные расходы 180 - - Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки 160+170-180) 190 15575 16476 СПРАВОЧНО Дивиденды, приходящиеся на одну акцию: по привилегированным 201 - - по обычным 202 - - Предполагаемые в следующем отчетном году суммы дивидендов, приходящиеся на одну акцию: по привилегированным 203 - - по обычным 204 - - Приложение 3. Амортизируемое имущество
Наименование показателя Код строки Остаток на начало отчетного года Поступило (введено) Выбыло Остаток на конец отчетного года 1 2 3 4 5 6 I. Нематериальные активы Права на объекты интеллектуальной (промышленной) собственности 310 490 530 489 531 в том числе права, возникающие из авторских и иных договоров на произведения науки, литературы, искусства и объекты смежных прав, на программы ЭВМ, базы данных и др. 311 250 250 из патентов на изобретения, промышленные образцы, коллекционные достижения, из свидетельств на полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания или лицензионных договоров на их использование 312 240 530 489 281 из прав на «ноу-хау» 313 - - - - Права на пользование обособленными природными объектами 320 Организационные расходы 330 - - - - Деловая репутация организации 340 - - - - Прочие 349 - - - - Итого (суммы строк 310+320+330+340+349) 350 603 530 489 644 II. Основные средства Земельные участки и объекты природопользования 360 _ _ _ Здания 361 19104 5042 24148 Сооружения 362 - - - - Машины и оборудование 363 37669 8305 4578 41396 Транспортные средства 364 12864 - - 12864 Производственный и хозяйственный инвентарь 365 12656 5506 1730 16432 Рабочий скот 366 - - - - Продуктивный скот 367 - - - - Многолетние насаждения 368 - - - - Другие виды основных средств 369 5438 - 2744 2694 Итого (сумма строк 360-369) 370 87731 18853 9052 97532 в том числе: производственные 371 81583 18853 9052 91384 непроизводственные 372 6148 - - 6148 III. Доходные вложения в материальные ценности Имущество для передачи в лизинг 381 - - - - Имущество, предоставляемое по договору проката 382 _ _ Прочие 383 - - - - Итого (сумма строк 381-383) 385 - - - -

СПРАВКА К РАЗДЕЛУ 3
Наименование показателя Код строки Остаток на начало года Остаток на конец года 1 2 3 4 Из строки 371, графы 3 и 6: передано в аренду - всего 387 в том числе: здания 388 _ сооружения 389 - - 390 - - 391 - - переведено на консервацию 392 - - Амортизация амортизируемого имущества: нематериальных активов 393 107 237 основных средств - всего 394 10905 17447 в том числе: зданий и сооружений 395 2375 4319 машин, оборудования, транспортных средств 396 8530 13128 других 397 - - Доходных вложений в материальные ценности 398 1102 1185 Справочно Результат по индексации в связи с переоценкой основных средств: первоначальной (восстановительной) стоимости 401 амортизации 402 - - Имущество, находящееся в залоге 403 - - Стоимость амортизируемого имущества, по которому амортизация не начисляется - всего 404 в том числе: нематериальных активов 405 основных средств 406 - -












2